স্ট্র্যাটেজি খোঁজার আগে রিস্ক ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করান

স্ট্র্যাটেজি বলে দেয় কখন ট্রেড নিতে হবে। কিন্তু টানা কয়েকটি ভুলের পরেও আপনি মার্কেটে টিকে থাকবেন কি না, সেটি ঠিক করে রিস্ক ফ্রেমওয়ার্ক। বেশিরভাগ ট্রেডার এই দুটিকে উল্টো ক্রমে সাজান, তারপর অ্যাকাউন্ট সাধারণ একটি লসিং সিরিজও সামলাতে না পারলে দোষ দেন স্ট্র্যাটেজিকে।

প্রথম ধাপ: ক্ষতির সীমা আগে লিখে ফেলুন

একটি সেটআপ লেখার আগেই তিনটি সংখ্যা লিখে ফেলুন। এগুলো লক্ষ্য নয়, সীমা — চার্ট যত আকর্ষণীয়ই দেখাক, এগুলো বদলায় না।

1. প্রতি ট্রেডে ঝুঁকি — অ্যাকাউন্ট ইকুইটির নির্দিষ্ট শতকরা হারে।
2. দৈনিক সর্বোচ্চ লস — এর পর সেই দিনের ট্রেডিং বন্ধ।
3. ইকুইটি পিক থেকে সর্বোচ্চ ড্রডাউন — এর পর সাইজ কমিয়ে রিভিউ।

দ্বিতীয় ধাপ: সীমাকে এক্সিকিউশন নিয়মে রূপ দিন

সীমা তখনই কাজ করে যখন তা যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ হয়। পজিশন সাইজ আসবে স্টপ দূরত্ব থেকে, আইডিয়া কতটা 'ভালো লাগছে' তা থেকে নয়। ইনভ্যালিডেশন লেভেল দূরে হলে পজিশন ছোট হবে — এটিই মূল কথা।

• স্টপ বসবে স্ট্রাকচার অনুযায়ী, তারপর সেখান থেকে সাইজ হিসাব হবে।
• সেশনে একটি আইডিয়া পূর্ণ অ্যালোকেশন পায়; কোরিলেটেড ইনস্ট্রুমেন্ট সেটি ভাগ করে নেয়।
• ইনভ্যালিডেশন পার হয়ে যাওয়া পজিশনে নতুন করে যোগ করা নয়।
• স্টপ-আউটের পর একই সেশনে লিখিত কারণ ছাড়া পুনরায় এন্ট্রি নয়।

তৃতীয় ধাপ: তারপর সেটআপ বাছুন

এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণে থাকলে সেটআপ আর দুশ্চিন্তার উৎস থাকে না, হয়ে যায় একটি যাচাইযোগ্য প্রশ্ন। নির্দিষ্ট সংখ্যক ট্রেডের নমুনা নিয়ে সৎভাবে রিভিউ করে সিদ্ধান্ত নিন — একটি স্ক্রিনশট দেখে নয়।

একটি ট্রেডের ফলাফল মার্কেট ঠিক করে, সাইজ ঠিক করেন আপনি। তর্ক করার মতো বিষয় কেবল একটিই।

এই লেখাটি যা নয়

এটি প্রক্রিয়া নিয়ে শিক্ষামূলক লেখা। এখানে কোনো সিগন্যাল, লাইভ মার্কেট কল বা পারফরম্যান্সের দাবি নেই। ট্রেডিংয়ে বড় ধরনের লোকসানের ঝুঁকি আছে এবং এটি সবার জন্য উপযুক্ত নয়।